Aprenda análise técnica forex

Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex.

Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise Técnica Descontos Tudo; Especialmente em Forex.

Inconsistência de Taxa Mínima.

Há muitos grandes participantes no mercado forex, como fundos de hedge e grandes bancos, que possuem sistemas avançados de computadores para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos traders recorrem à análise técnica de forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram considerados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta.

Um dos maiores objetivos dos traders técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará.

Análise técnica.

A análise técnica é o quadro em que os comerciantes forex estudam o movimento dos preços.

A teoria é que uma pessoa pode olhar para os movimentos históricos de preços e determinar as condições atuais de negociação e o movimento potencial dos preços.

Se o preço reflete toda a informação que está lá fora, então a ação do preço é tudo o que você realmente precisa para fazer uma negociação.

Agora, você já ouviu o velho ditado: “A história tende a se repetir”?

Bem, isso é basicamente o que é a análise técnica! Se um nível de preços se mantiver como um suporte ou resistência chave no passado, os investidores ficarão de olho nele e basearão seus negócios em torno desse nível histórico de preços.

Os analistas técnicos buscam padrões semelhantes que se formaram no passado e formarão idéias comerciais, acreditando que o preço agirá da mesma maneira que antes.

No mundo da troca de moeda, quando alguém diz análise técnica, a primeira coisa que vem à mente é um gráfico.

Você pode analisar os dados do passado para ajudá-lo a identificar tendências e padrões que podem ajudá-lo a encontrar ótimas oportunidades comerciais.

O que é mais importante é que, com todos os traders que dependem de análises técnicas, esses padrões de preços e sinais de indicadores tendem a se tornar auto-realizáveis.

À medida que mais e mais traders forex procuram determinados níveis de preços e padrões gráficos, é mais provável que esses padrões se manifestem nos mercados.

Você deve saber que a análise técnica é muito subjetiva.

O importante é que você entenda os conceitos sob análise técnica, para não ter sangramentos no nariz sempre que alguém começar a falar sobre Fibonacci, bandas de Bollinger ou pontos de pivô.

Agora sabemos que você está pensando: "Nossa, esses caras são espertos. Eles usam palavras malucas como "Fibonacci" e "Bollinger". Eu nunca consigo aprender essas coisas!

Não se preocupe muito. Depois que você terminar a Escola de Pipsologia, você também será tão ... uhmmm ... "inteligente" quanto nós.

Análise técnica.

Os dados sobre a demanda por petróleo bruto da China podem ser um presságio de menor demanda, já que o alto estoque portuário da China pode ser um sinal de alerta, apesar do WTI aumentar em duas semanas.

O destaque do seminário on-line incluiu as configurações que estamos acompanhando na abertura semanal. Aqui estão os alvos atualizados & amp; níveis de invalidação que importam esta semana.

A combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte em relação ao Ouro Spot-bearish.

Escolhas do analista.

Nick Cawley.

Expertise: Fundamental e Técnica.

Tempo médio de negociação: uma a quatro semanas.

James Stanley.

Especialidade: ação de preço - macro.

Prazo Médio de Negociações: alguns dias - algumas semanas.

Suporte e Resistência.

Dados de sentimento fornecidos pelo IG.

Dados atualizados em tempo real.

Dados atualizados em tempo real.

Euro-comerciantes curtos podem estar abrindo caminho para os touros.

EURUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 43,5% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,3 para 1. O número de traders líquidos é 13,1% menor que ontem e 0,1% menor que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 9,6% maior do que ontem e 2,0% maior da semana passada.

Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EUR / USD podem continuar a subir. Os traders estão ainda mais net-short do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrariar EURUSD-bullish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

GBPUSD saiu sem um sinal claro do Sentiment.

GBPUSD: Os dados do trader de varejo mostram que 47,2% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1,12 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 21 de março quando GBPUSD foi negociado perto de 1,40037; o preço caiu 0,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,3% menor que ontem e 10,0% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 2,4% menor do que ontem e 9,2% menor que na semana passada.

Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem líquidos-curtos sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação GBPUSD mais misto.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

USDJPY pode aumentar com mudanças recentes no Sentiment.

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USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,3% dos traders estão com net-long com o índice de traders entre 2,06 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 113,533; o preço caiu 6,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 2,6% menor do que ontem e 0,4% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 0,9% maior do que ontem e 8,8% maior em relação à semana passada.

Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Ainda assim, os traders estão menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do USDJPY poderá se reverter em alta apesar do fato de que os traders continuam a ser líquidos.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Parte 10: O que é análise técnica?

O que é análise técnica?

Análise técnica é o estudo do movimento de preços em um gráfico de um par de moedas Forex específico ou outro mercado. Podemos pensar em análise técnica ou “TA”, resumindo, como uma espécie de estrutura que os traders usam para estudar e fazer uso do movimento de preços de um mercado.

A principal razão pela qual os comerciantes usam T. A. é fazer previsões sobre o movimento futuro dos preços com base no movimento do preço passado.

Analistas técnicos acreditam que todas as variáveis ​​atuais do mercado são refletidas através do movimento de preços ou ação de preço em um gráfico de preços. Então, se acreditarmos que todas as variáveis ​​de mercado são refletidas através do movimento de preços, é lógico que realmente não precisamos de muito mais para analisar e negociar os mercados além do preço. Eu sou um analista técnico e assim são os membros da minha comunidade de negociação, nós preferimos T. A. porque concordamos com a ideia de que todas as variáveis ​​de mercado são refletidas por meio de ação de preço, de modo que não vemos razão para usar outros meios para analisar ou negociar o mercado. Isso não quer dizer que ter algum conhecimento de fundamentos e eventos de notícias é uma coisa ruim, mas nós não confiamos muito neles (discutimos a Análise Fundamental na Parte 5).

Analistas técnicos procuram padrões no gráfico que tendem a se repetir; eles fazem isso para desenvolver sua vantagem comercial. A lógica subjacente aqui é que, uma vez que a maioria dos movimentos de preços é impulsionada pelos seres humanos, certos padrões se repetem no mercado, à medida que os seres humanos tendem a ser repetitivos em suas emoções e interação com o mercado.

A análise técnica também abrange aprender a analisar a estrutura do mercado; encontre tendências, níveis de suporte e resistência e geralmente aprenda a “entender” os fluxos e refluxos de um mercado. Há obviamente discrição envolvida aqui e eu serei a primeira pessoa a lhe dizer que T. A. é mais uma arte do que uma ciência. Dito isso, é algo com o qual você se sentirá mais confortável e melhor em determinado momento e prática. T. A. forma a espinha dorsal do meu método básico de ação de preço, que é simplesmente um derivativo ou “off-shoot” de “TA tradicional”, exceto com mais clareza e estratégias mais concisas que não envolvem indicadores forex confusos ou coisas como Elliot Teoria das Ondas que são muito confusas e abertas a interpretações para eu acreditar que valem a pena negociar ou ensinar.

A maioria dos comerciantes pensa instantaneamente em um gráfico de preços como o acima, quando alguém menciona a palavra "análise técnica". Os gráficos de preços nos fornecem uma incrível quantidade de dados úteis que mostram um panorama completo da situação histórica e atual de oferta e demanda do mercado, bem como os níveis de preços que os participantes do mercado consideraram mais importantes. Como analistas técnicos, precisamos prestar atenção especial a esses níveis de preços, já que o preço tende a respeitá-los repetidas vezes. Na verdade, grande parte do meu curso de negociação de ação de preço é construído em torno da aprendizagem para identificar e negociar configurações de ações de preços no mercado. . Gráficos de preços também são um reflexo de todos os participantes do mercado & # 8217; crenças sobre o mercado e variáveis ​​de mercado, então, concentrando sua análise e negociação no gráfico de preços do mercado, você pode simplificar sua negociação e ao mesmo tempo analisar o resultado final de tudo o que contribui para o movimento de preços de um mercado.

Análise Técnica Forex.

No capítulo anterior, analisamos brevemente os dois tipos de análise e discutimos as várias vantagens e problemas associados à sua utilização. Neste capítulo, examinaremos a análise técnica em maior detalhe.

Se você está consternado com a sua incapacidade de interpretar corretamente os movimentos de preços à luz dos dados técnicos, você pode achar as informações deste artigo inestimáveis. Se você é um iniciante, lembre-se de que cada indicador possui uma configuração específica na qual gera os sinais mais confiáveis. Assim como não podemos usar uma pá em uma tarefa mais adequada a uma chave de fenda, é errado usar o RSI para analisar uma tendência que é melhor analisada por uma combinação de médias móveis.

Duas importantes regras da análise técnica são: simplificar e disciplinar a gestão do dinheiro e os controles de risco. As ferramentas técnicas não são infalíveis, e seu maior uso está em identificar e atuar nos cenários que oferecem o melhor potencial de risco / recompensa para o negociante. Na falta de certeza, mesmo o operador técnico mais capaz corre o risco de ver seu relato eliminado, se ele não tomar as medidas necessárias para assegurar que está controlando adequadamente sua alocação de risco. Uma vez que essas medidas sejam tomadas, estamos liberados para prosseguir em nossa jornada rumo à riqueza e à prosperidade.

Vamos dar uma olhada nas várias ferramentas usadas pelo analista técnico para avaliar e compreender a ação do preço.

Osciladores

A ação de preço não tem limites. O preço de um par de moedas pode, teoricamente, se mover entre zero e infinito nos gráficos e, embora na prática sempre exista um limite superior, é extremamente difícil estimar onde deveria estar. Por exemplo, com base nos preços de hoje em EURUSD em torno de 1,35, consideraríamos 1,50 um preço muito alto. Mas enquanto isso é verdade, que tal 1,45 ou 1,55? Como todos esses preços são & ldquo; high & rdquo; em uma definição arbitrária, teríamos grande dificuldade em colocar um stop loss ou obter uma ordem de lucro em qualquer lugar nos gráficos. É claro que precisamos limitar a ação do preço a uma faixa mais prática dentro da qual podemos interpretar os desenvolvimentos de forma mais conveniente.

Essa falta de precisão na definição de um preço alto ou baixo para um par de moedas dentro de um período de tempo específico é superada pelo uso de osciladores. Há um grande número de osciladores desenvolvidos nas últimas décadas, cada um dos quais depende de uma fórmula diferente, mas todos eles visam reorganizar os dados de preços matematicamente de uma maneira que facilite a designação de níveis de sobrevenda ou sobrecompra. Um valor de sobrevenda indica que o preço é muito baixo em comparação com o que foi no passado. Por outro lado, uma leitura de compra excessiva indica que os comerciantes levaram a cotação a um nível muito alto de entusiasmo. Ambos os casos sugerem que um comércio contrário pode ser lucrativo.

Os osciladores flutuam entre um valor superior e inferior predefinido, além do qual um nível de sobrevenda e sobrecompra é definido. Como o preço se move para o nível de sobrecompra, o comerciante irá contemplar uma ordem de venda. Quando o indicador sinaliza um preço de sobrevenda, o comerciante considerará a colocação de uma ordem de compra. Os osciladores são definidos de acordo com o padrão de preço em que funcionam melhor. Alguns são usados ​​melhor em um mercado de tendências, enquanto outros são mais adequados para mercados variados ou periódicos. Exemplos daqueles que funcionam melhor em um ambiente abrangente são os indicadores RSI e Stochastics. Em contraste, acredita-se que o oscilador de Williams e o MACD emitem seus sinais mais úteis em um mercado de tendências.

Muitos traders experientes são céticos quanto à validade das leituras de sobrecompra e sobrevenda em um oscilador, mesmo sob as melhores circunstâncias. É importante lembrar que os osciladores reduzem a arbitrariedade em definir o que é um preço alto ou baixo, mas não o eliminam completamente. Por exemplo, enquanto uma leitura de RSI em 80 é considerada como um valor de sobrecompra, o preço em muitos casos ignora essa alegação e continua cobrando, chegando a 85-90 ou mesmo 95 sem olhar para trás.

Para evitar esse problema, muitos fazem uso do conceito de divergência / convergência entre preço e indicador. Como o fenômeno de divergência / convergência é mais raro na prática, maior importância é atribuída à sua ocorrência. Uma divergência de baixa é a situação em que o oscilador registra máximas mais baixas, enquanto o preço está apresentando máximas mais altas. Nesse caso, acredita-se que a tendência de alta está ficando sem energia. Uma convergência de alta ocorre quando os pontos baixos mais baixos sucessivos do preço são acoplados a altas mínimas sucessivas do oscilador. Isto é pensado para sinalizar que a tendência de baixa está perdendo momentum. Em ambos os casos, é aconselhável um comércio contrário.

O RSI, o Stochastics, o Average True Range, o Williams Oscillator e o MACD, Force Index, são alguns dos indicadores que estão em uso comum entre os traders de câmbio.

Médias Móveis e Indicadores de Tendência.

Os osciladores encontram o maior uso em mercados variados. Mas, embora os intervalos ofereçam muitos negócios lucrativos para aqueles que gostam de se concentrar neles, é fato que muitos dos maiores traders da história eram seguidores de tendências. As tendências podem ser extremamente lucrativas para aqueles que conseguem capturá-las a tempo e possuem as ferramentas necessárias para compreendê-las e explorá-las. O analista fundamental tem sua teoria econômica, suas ferramentas estatísticas e habilidades analíticas para depender enquanto estuda as tendências, enquanto o analista técnico faz uso de certos indicadores feitos sob medida para a análise de tendências.

Talvez o mais útil de todos os indicadores que seguem a tendência seja a média móvel. Esse indicador soma os preços de fechamento de um período predefinido (como cinco minutos, duzentas horas ou dez dias) e os divide pelo período da média móvel, atingindo o valor presente do indicador. A principal razão de usar a média móvel é determinar um valor médio em torno do qual a ação do preço flutua. A diferença entre uma média numérica comum e uma média móvel é que o valor da média móvel é constantemente atualizado: como o preço registra novos máximos ou mínimos, a média móvel também a segue, mas em um ritmo mais lento.

Existem dois tipos de médias móveis. A média móvel simples (SMA) é a que descrevemos no parágrafo anterior, onde os preços de cada período recebem a mesma ponderação no cálculo da média móvel. Em outras palavras, o preço de cinco minutos atrás é do mesmo valor que o preço de cinco dias atrás para determinar o valor da média móvel. O outro tipo, a média móvel exponencial, é um pouco diferente, pois dá aos preços do período mais recente uma ponderação mais alta, ou seja, o indicador é muito mais sensível às variações de preço no período mais recente do que aos valores registrados. semanas ou meses atrás. A média móvel exponencial não é tão útil quando usada em conjunto com a própria ação de preço. Muitos comerciantes optam por usar a média móvel exponencial juntamente com uma média móvel simples de aproximadamente o mesmo período e interpretam o cruzamento ou a divergência / convergência entre esses dois indicadores de tendência como pontos de entrada ou saída.

Além da média móvel, um indicador importante favorecido por muitos analistas técnicos é a Banda de Bollinger. Este indicador pode ser usado, em combinação com outros, para prever a quebra de um padrão de intervalo, mas também é útil para determinar pontos de entrada ou saída em tendências de negociação. Durante o curso de uma tendência, há muitos períodos em que a tendência se acalma e o preço se estabelece em um padrão de consolidação. As bandas de Bollinger são usadas para prever o fim desses padrões e para abrir posições à medida que a fase de consolidação é concluída.

Existem muitos outros tipos de indicadores que podem ser usados ​​em combinação com outros para gerar sinais de negociação para padrões de tendência. Uma vez que poderia até escrever seu próprio indicador com um pouco de prática e compreensão da dinâmica do mercado. O poder preditivo dos indicadores, embora valiosos, é mais frutífero quando associado a métodos prudentes de administração do dinheiro, que discutiremos mais adiante.

Padrões de Preços.

Tanto nos mercados de tendência quanto nos de alcance, é possível dividir a ação do preço em vários padrões de escala menor, nos quais o mercado consolida e prepara a próxima fase do movimento. Similar ao conceito de tensão e resolução na música e na literatura, os preços se movem à medida que a tensão é criada durante a fase de consolidação, e a resolução da tensão puxa o mercado para frente à medida que o padrão de consolidação se rompe.

Existem muitos tipos de padrões de preços. Durante o desenvolvimento de uma tendência, triângulos de todos os tipos são onipresentes. Em um padrão de intervalo, as consolidações ocorrem nos níveis de suporte e resistência da ação de preço, mas a fuga não viola esses níveis. Também é possível reconhecer muitos padrões de faixa de curto prazo se desenvolvendo durante o curso de uma grande tendência: as sucessivas tendências seguem a quebra desses padrões de alcance em sucessão.

Os analistas técnicos dividem os padrões de preços em padrões de reversão e padrões de continuação ou consolidação, mas como discutimos pouco antes, como os ramos de uma tendência principal se desintegram, padrões de reversão também podem ser encontrados no decorrer de uma tendência. Um padrão de continuação ou consolidação (como triângulos) sinaliza que a tendência está em andamento, mas está passando por uma fase de rearranjo, à medida que os participantes do mercado reavaliam suas estratégias e reajustam suas posições. Um padrão de reversão significa que a ação de preço subjacente está perdendo seu poder: a dinâmica atual por trás da ação de mercado pode em breve ser invalidada pela evolução do mercado.

O uso de padrões de preços na análise técnica é generalizado, mas deve-se ter em mente que, em muitos casos, as formações discutidas pelo analista técnico são óbvias e acionáveis ​​apenas em retrospectiva.

Conclusão.

Há um vasto número de ferramentas disponíveis para o profissional técnico. Embora essa riqueza possa ser útil para identificar e avaliar diferentes cenários, ela também pode ser confusa para o profissional novato e experiente. O poder da análise técnica está na natureza precisa de suas previsões, mas não há nada preciso sobre a configuração correta dos indicadores que gerarão as previsões mais úteis.

Apesar desses fatos, a análise técnica é o método mais difundido para o estudo da ação do mercado. Ele é usado por milhões de comerciantes em todo o mundo e, conseqüentemente, suas previsões possuem um tipo de poder que muitas vezes é considerado exclusivo das religiões: como seus ditames são confirmados pelo comportamento coletivo de um grande número de operadores técnicos, apenas imprudente negará o valor dos estudos técnicos.